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科技大白马排队闪崩 这些重仓基金慌不慌

科技大白马排队闪崩,这些重仓基金慌不慌?

来源:中国证券网

梁银妍 许盈

10月A股市场迎来“开门红”,但不少今年以来股价翻了两三倍的科技大白马却出人意料地,一只又一只“排队”闪崩。近几个交易日,宝信软件、圣邦股份、隆基股份、信维通信、安车检测等多只白马股,先后上演了股价突然跳水的“剧情”。

从2020年半年报来看,上述公司无疑是诸多机构的“心头好”,比如隆基股份是主动偏股型基金第六大重仓股,287只基金的前十大重仓股;圣邦股份共有277家基金持有,是明星基金经理刘格菘的重仓股。静态来看,股票闪崩,会对基金净值产生一定压力。

牛股缘何突然跳水

细看这些白马股“闪崩”背后,多数有利空事件驱动。

或为公司收购、定增等预期落空。比如,圣邦股份此前拟收购钰泰半导体71.3%的股权,并拟向不超过35名的特定投资者非公开发行股份。10月12日晚间,圣邦股份发布公告称,公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项,并向深交所申请撤回相关申请文件。

或为公司业绩短期承压,导致市场产生分歧。比如,信维通信10月12日股价一度下挫超过17%,至收盘跌幅超11%。信维通信的股价自今年3月33.97元的低点,一路上涨至今年8月下旬66.28元的高点,接近翻倍,不过目前已自8月下旬高点回调约25%。

天风证券10月14日发布的最新研报认为,信维通信为一站式射频方案提供商,客户新机延迟+汇兑损益导致三季度短期承压,随着客户新机发布及发货,看好公司四季度产能基本满负荷运行下业绩弹性。中长期公司成长逻辑顺畅,仍维持“买入”评级。

或为大股东减持。10月13日,隆基股份发布公告称,第二大股东李春安计划减持公司无限售条件流通股不超过3771.76万股。10月14日,隆基股份开盘即跌4.74%。作为光伏龙头,自今年3月下旬以来,隆基股份股价自21.62元的年内最低点一路上涨,在国庆节后曾一度创下83.27元的历史新高,股价翻了近4倍。

不过,也有分析人士认为,除了利空消息的短期冲击以外,这类股票普遍已经经历了一波大涨,股价处于历史较高位置,一旦出现风吹草动,就可能引发股价调整。

部分基金经理或已调仓换股

“抱团”这些牛股的基金在股价闪崩后表现如何呢?

以圣邦股份为例,2020年半年报显示,圣邦股份出现在277家基金的持仓中,蔡嵩松执掌的诺安成长混合是圣邦股份的第五大股东,同时圣邦股份也是诺安成长混合的第一大重仓股,以及刘格菘掌舵的广发双擎升级和广发小盘成长的第四大重仓股。

10月13日,圣邦股份早盘一度下跌超过17%,至收盘下跌13.68%。10月14日,圣邦股份继续大跌7.41%。10月以来,圣邦股份下跌了13.75%。

从诺安成长混合和广发双擎升级的净值来看,10月9日、10月12日都表现不俗;10月13日、14日,圣邦股份大跌,上述基金也出现了一定程度的净值下跌,不过并不是特别明显。

再如,信维通信二季度被超过500家基金机构持有,其第三大、第六大流通股东分别为傅鹏博管理的睿远成长价值、董理管理的兴全轻资产。信维通信更是兴全轻资产的第一大重仓股,持仓占比为8.23%。

不过,从睿远成长价值、兴全轻资产净值表现来看,在10月12日信维通信“闪崩”当日,恰逢市场大涨,上述两只基金净值并未下跌。市场人士分析表示,一种可能是其他重仓股上涨,带动基金净值表现良好,可见分散投资抵御个股风险之重要;二是上述基金可能在三季度已完成调仓换股,因而影响有限。

临近年底落袋为安?

此外,有市场人士分析,部分科技白马股的下跌,可能正与基金“抱团”松动、部分基金调仓换股有关。

临近年末还有两个多月,规模赛跑、业绩考核、基金排名大战即将“登场”。上述市场人士表示,公募权益基金历年存在年末“保收益”现象,尤其对重仓高价股的基金来讲,在业绩排名战打响之前,为保住“胜利果实”,机构可能会“调仓换股”,提前“落袋为安”。

另有业内人士表示,随着上市公司陆续披露三季报,资金在财报季对于业绩基本面会更为重视,基金可能会进一步减仓兑现前期涨幅巨大、业绩不及预期甚至没有业绩爆发点的股票,向基本面更好的公司集中。

上述人士提示,衡量个股价值,依然要以公司基本面、行业发展趋势为准,如果公司本身出现基本面问题,或者行业下行,出现调整也属理所应当。但如果被年底资金兑现收益的行为所拖累,暂且出现“牛回头”也不必惊慌。对于股民来讲,要重点关注上市公司三季报业绩以及机构调仓动向。对于基民来讲,看好绩优基金,长期持有即可。

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